战神网址gpk-军工主题基金强势逆袭 基金经理称“子弹还可再飞会儿”

战神网址gpk-军工主题基金强势逆袭 基金经理称“子弹还可再飞会儿”
2020年8月6日 No Comments 战神网址gpk admin

  原标题 军工主题基金强势逆袭

  □本报记者 李岚君  

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  近期,A股市场军工概念后来居上,一路高歌猛进,沉寂许久的军工主题基金也成功逆袭。截至8月4日收盘,近一个月以来,七成以上的军工主题基金净值增长率超过20%。

  业内人士认为,目前军工行情仅为估值修复,军工板块离历史估值均值还有较大距离,预计在估值修复完成后出现估值扩张,最终出现长期的赛道价值。值得注意的是,本轮行情由装备换代和经营质量提升共同驱动,而非以往的主题炒作。

  减持变加仓

  军工股此前长达3年之久的“沉睡”,让军工主题基金的日子十分难熬。由于缺乏赚钱效应,在较长一段时间,军工股成为公募低配的几大行业之一。从基金二季报数据看,军工板块亦属于被公募基金减持的行业,二季度减持金额达3646亿元。

  出乎意料的是,7月下旬以来,虽然三大股指尽数陷入震荡回调之中,但军工行情却持续发酵,公募基金也加快了配置军工板块的步伐。以中国重工为例,作为被公募持股数量最多的军工股,该股合计被16只公募持仓2.31亿股,在公募持股数量排行榜中排在第56位。

  此外,航天电器中航机电中航沈飞中航飞机中航高科等近期涨势强劲的个股,也是军工主题基金的重仓股。其中,中航沈飞7月份股价涨幅超过90%,该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股,也是南方军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅均超过25%。

  军工股走强的同时也带动了相关主题基金净值的回升,多只军工主题基金强势领涨。截至8月4日收盘,近一个月以来,七成以上军工主题基金的净值增长率超过20%。博时军工主题、富国军工主题、华夏军工安全等主题基金近一个月收益率超过35%,另有6只分级基金B的净值增长率超过了60%。其中,鹏华中证国防B和融通中证军工B的净值增长率分别达到了83.85%和75.34%。面对如此迅猛的涨幅,不少公司纷纷提示军工分级B基金的溢价风险。

  估值回升可期

  展望未来,易方达国防军工混合基金经理陈皓认为,二季度以来,军工板块业绩核心受到销售增长的驱动,与宏观经济短期波动相关性较小。而且由于目前军工板块整体估值处于历史偏低位置,在疫情影响减弱后,军工领域的经营和生产活动有望较快恢复,军工板块估值则有望回升。

  富国军工主题基金经理章旭峰认为,军工行业逆周期属性导致其不受经济波动影响。现阶段,军工板块大部分公司估值已大幅下降至20-30倍,处于历史底部区域,机构配置也处于低位。

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责任编辑:王涵

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